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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 260.00 | 6 606.00 | 1 654.00 | 8 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 639.00 | 10 974.00 | 1 317 665.00 | 1 328 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 502.00 | | 106 502.00 | 106 502.00 |
BZ Autres créances | 46 372.00 | | 46 372.00 | 46 372.00 |
CF Disponibilités | 315 888.00 | | 315 888.00 | 315 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 762.00 | | 468 762.00 | 468 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 401.00 | 10 974.00 | 1 786 427.00 | 1 797 401.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 316 011.00 | | 1 316 011.00 | 1 316 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 121.00 | 13 686.00 | | 15 121.00 |
DG Autres réserves | 219 371.00 | 192 118.00 | | 219 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 111.00 | 28 687.00 | | -40 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 381.00 | 1 444 491.00 | | 1 404 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 309.00 | 299 053.00 | | 327 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 725.00 | 11 710.00 | | 8 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 012.00 | 8 072.00 | | 46 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 047.00 | 318 836.00 | | 382 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 427.00 | 1 763 327.00 | | 1 786 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 047.00 | 318 836.00 | | 382 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 88 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 493.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 304.00 | -11 547.00 | | -5 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 753.00 | 88 532.00 | | 88 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 864.00 | 59 845.00 | | 128 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 111.00 | 28 687.00 | | -40 111.00 |