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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 158 652.00 | | 158 652.00 | 158 652.00 |
CF Disponibilités | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 679.00 | | 182 679.00 | 182 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 679.00 | | 182 679.00 | 182 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 758.00 | 48 612.00 | | -33 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 844.00 | -82 371.00 | | -136 844.00 |
DL TOTAL (I) | -169 602.00 | -32 758.00 | | -169 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 310.00 | 7 640 897.00 | | 131 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 690.00 | 4 635.00 | | 4 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 864.00 | 164 189.00 | | 188 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 801.00 | 27 490.00 | | 25 801.00 |
EA Autres dettes | 1 617.00 | 495.00 | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 281.00 | 7 837 706.00 | | 352 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 679.00 | 7 804 948.00 | | 182 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 281.00 | 7 317 706.00 | | 352 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FM Production stockée | | | -7 603 131.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 603 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -571 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -681 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 976.00 | 9 350.00 | | 112 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900 000.00 | | | 7 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 012 976.00 | 9 350.00 | | 8 012 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 462 804.00 | | | 7 462 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 467 833.00 | | | 7 467 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545 143.00 | 9 350.00 | | 545 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 157 549.00 | 184 350.00 | | 8 157 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 294 392.00 | 266 720.00 | | 8 294 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 844.00 | -82 371.00 | | -136 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 864.00 | 188 864.00 | | 188 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 156 353.00 | 156 353.00 | | 156 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 310.00 | 131 310.00 | | 131 310.00 |
VI Groupe et associés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 891.00 | | | 213 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 570 000.00 | | | 7 570 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 165.00 | 163 165.00 | | 163 165.00 |
VW T.V.A. | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 281.00 | 352 281.00 | | 352 281.00 |