| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
AP Constructions | 5 160.00 | 2 908.00 | 2 252.00 | 5 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 2 116.00 | 1 584.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 433.00 | 1 790.00 | 643.00 | 2 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 453.00 | 6 814.00 | 34 639.00 | 41 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BT Marchandises | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CF Disponibilités | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 141.00 | 6 814.00 | 49 327.00 | 56 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 721.00 | -8 578.00 | | -7 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 145.00 | 857.00 | | 5 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424.00 | -3 721.00 | | 1 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 033.00 | 41 655.00 | | 34 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 679.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | 1 966.00 | | 2 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 846.00 | 12 384.00 | | 9 846.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 903.00 | 56 682.00 | | 47 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 327.00 | 52 962.00 | | 49 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 781.00 | 22 747.00 | | 21 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 77.00 | | 73.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
FG Production vendue services | 72 910.00 | | 72 910.00 | 72 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 770.00 | | 75 770.00 | 75 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 408.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 733.00 | 87 126.00 | | 76 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 588.00 | 86 269.00 | | 71 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 145.00 | 857.00 | | 5 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 453.00 | | | 41 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 406.00 | 2 408.00 | | 4 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 406.00 | 2 408.00 | | 4 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | | | 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 960.00 | 7 838.00 | 26 122.00 | 33 960.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VP Divers | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VW T.V.A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 903.00 | 21 781.00 | 26 122.00 | 47 903.00 |