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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 287.00 | 40 560.00 | 16 728.00 | 57 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 435.00 | 6 352.00 | 5 083.00 | 11 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 312.00 | 48 411.00 | 21 901.00 | 70 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
BZ Autres créances | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
CF Disponibilités | 36 024.00 | | 36 024.00 | 36 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 568.00 | | 78 568.00 | 78 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 880.00 | 48 411.00 | 100 469.00 | 148 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 071.00 | 14 077.00 | | 50 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 920.00 | 35 993.00 | | 2 920.00 |
DL TOTAL (I) | 58 491.00 | 55 571.00 | | 58 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 248.00 | 2 416.00 | | 2 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 786.00 | 11 989.00 | | 8 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 579.00 | 4 137.00 | | 15 579.00 |
EA Autres dettes | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 541.00 | 1 360.00 | | 10 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 978.00 | 19 902.00 | | 41 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 469.00 | 75 472.00 | | 100 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 978.00 | 19 902.00 | | 41 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 970.00 | | 9 343.00 | 60 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 945.00 | | 9 343.00 | 47 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 662.00 | 8 749.00 | | 39 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 273.00 | 6 287.00 | | 34 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 889.00 | 2 462.00 | | 3 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
VB T. V. A. | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VI Groupe et associés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 635.00 | 42 635.00 | | 42 635.00 |
VW T.V.A. | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 978.00 | 41 978.00 | | 41 978.00 |