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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 363.00 | 3 759.00 | 7 603.00 | 11 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 384.00 | 82 414.00 | 143 970.00 | 226 384.00 |
040 Immobilisations financières | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 505 490.00 | 86 173.00 | 419 317.00 | 505 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
072 Créances – Autres | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
084 Disponibilités | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
110 Total général Actif | 555 480.00 | 86 173.00 | 469 307.00 | 555 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 452 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 392 083.00 | | | 392 083.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 085.00 | | | 392 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 56 701.00 | | | 56 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 254 596.00 | | | 254 596.00 |
252 Charges sociales | 78 980.00 | | | 78 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
262 Autres charges | 251.00 | | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 689.00 | | | 433 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 604.00 | | | -41 604.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 502 383.00 | | | 502 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 417.00 | | | 78 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 116.00 | | | 11 116.00 |