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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
AH Fonds commercial | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 400.00 | 16 039.00 | 7 361.00 | 23 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 169.00 | 11 218.00 | 17 951.00 | 29 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 729.00 | 27 283.00 | 36 446.00 | 63 729.00 |
BT Marchandises | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BZ Autres créances | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 966.00 | 27 283.00 | 49 683.00 | 76 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 100.00 | | | -6 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DL TOTAL (I) | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
EA Autres dettes | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 683.00 | | | 49 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 211.00 | | 82 211.00 | 82 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 211.00 | | 82 211.00 | 82 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 097.00 | | | -6 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282.00 | | | 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 910.00 | | | 82 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 983.00 | | | 73 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 633.00 | | 3 325.00 | 62 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 228.00 | 63 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 228.00 | 52 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 473.00 | | 3 325.00 | 51 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 290.00 | 7 610.00 | 1 616.00 | 21 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 264.00 | 7 610.00 | 1 616.00 | 21 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 912.00 | 14 664.00 | 6 248.00 | 20 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
UX Autres créances clients | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767.00 | 588.00 | 2 179.00 | 2 767.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 492.00 | 27 244.00 | 6 248.00 | 33 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
ST Autres comptes | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 978.00 | | | 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 978.00 | | | 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 825.00 | | | 31 825.00 |