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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 236 900.00 | | 236 900.00 | 236 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 469.00 | 13 435.00 | 21 033.00 | 34 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 343.00 | 12 397.00 | 24 946.00 | 37 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 711.00 | 25 832.00 | 282 879.00 | 308 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
072 Créances – Autres | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
084 Disponibilités | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
110 Total général Actif | 331 880.00 | 25 832.00 | 306 048.00 | 331 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 048.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 184 627.00 | 273 903.00 | | 184 627.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
230 Autres produits | 26 662.00 | 6 746.00 | | 26 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 146.00 | 280 649.00 | | 213 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 900.00 | 85 660.00 | | 48 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 826.00 | -2 275.00 | | 826.00 |
242 Autres charges externes. | 49 394.00 | 54 758.00 | | 49 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 786.00 | 2 153.00 | | 3 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 517.00 | 134 517.00 | | 73 517.00 |
252 Charges sociales | 19 450.00 | 29 115.00 | | 19 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 211.00 | 12 801.00 | | 13 211.00 |
262 Autres charges | 577.00 | 613.00 | | 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 661.00 | 317 341.00 | | 209 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 485.00 | -36 692.00 | | 3 485.00 |
280 Produits financiers | | 20.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
294 Charges financières | 1 799.00 | 4 226.00 | | 1 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | 4 751.00 | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 717.00 | -45 649.00 | | 4 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 711.00 | | | 308 711.00 |