| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 256 920.00 | 1 920.00 | 255 000.00 | 256 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 274 025.00 | 220 243.00 | 53 781.00 | 274 025.00 |
040 Immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 653 820.00 | 222 163.00 | 431 656.00 | 653 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 080.00 | | 42 080.00 | 42 080.00 |
060 Stock marchandises | 48 469.00 | | 48 469.00 | 48 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
072 Créances – Autres | 53 421.00 | | 53 421.00 | 53 421.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 119 095.00 | | 119 095.00 | 119 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 012.00 | | 326 012.00 | 326 012.00 |
110 Total général Actif | 979 832.00 | 222 163.00 | 757 668.00 | 979 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 265 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 604.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145 811.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 566 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 757 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 284.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 649 130.00 | | | 649 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |