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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
072 Créances – Autres | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
084 Disponibilités | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
110 Total général Actif | 191 910.00 | | 191 910.00 | 191 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 910.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CF Disponibilités | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 162.00 | | 192 162.00 | 192 162.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 603.00 | 38 171.00 | | 35 603.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
230 Autres produits | 99.00 | 579.00 | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 308.00 | 38 750.00 | | 37 308.00 |
242 Autres charges externes. | 18 873.00 | 16 775.00 | | 18 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 619.00 | -277.00 | | 1 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 600.00 | 6 040.00 | | 3 600.00 |
252 Charges sociales | 8 078.00 | 5 918.00 | | 8 078.00 |
262 Autres charges | | 218.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 32 170.00 | 28 675.00 | | 32 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 138.00 | 10 076.00 | | 5 138.00 |
294 Charges financières | 259.00 | | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 578.00 | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 013.00 | 9 498.00 | | 5 013.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 784.00 | -1 156.00 | | 9 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 498.00 | 10 940.00 | | 9 498.00 |
DL TOTAL (I) | 20 382.00 | 10 884.00 | | 20 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 034.00 | 35 975.00 | | 35 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 859.00 | 8 383.00 | | 12 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 032.00 | 135 340.00 | | 123 032.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 780.00 | 180 537.00 | | 171 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 162.00 | 191 422.00 | | 192 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 38 171.00 | | 38 171.00 | 38 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 171.00 | | 38 171.00 | 38 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 918.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 076.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 187.00 | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 187.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | -187.00 | | -578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 750.00 | 44 724.00 | | 38 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 253.00 | 33 783.00 | | 29 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 498.00 | 10 940.00 | | 9 498.00 |