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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 523.00 | 1 161.00 | 1 362.00 | 2 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523.00 | 1 161.00 | 1 362.00 | 2 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CF Disponibilités | 344 666.00 | | 344 666.00 | 344 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 774.00 | | 354 774.00 | 354 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 297.00 | 1 161.00 | 356 136.00 | 357 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 353 940.00 | 114 080.00 | | 353 940.00 |
DH Report à nouveau | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 415.00 | 239 859.00 | | -60 415.00 |
DL TOTAL (I) | 299 582.00 | 359 998.00 | | 299 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 346.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 402.00 | 32 400.00 | | 34 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 395.00 | 5 385.00 | | 8 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 162.00 | 6 560.00 | | 9 162.00 |
EA Autres dettes | 4 593.00 | 687.00 | | 4 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 553.00 | 62 108.00 | | 56 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 136.00 | 422 106.00 | | 356 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 992.00 | 9 425.00 | | 2 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 262 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 992.00 | 272 050.00 | | 2 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | | | 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | 74 819.00 | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 206.00 | 197 230.00 | | 2 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 149.00 | 621 972.00 | | 6 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 565.00 | 382 113.00 | | 66 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 415.00 | 239 859.00 | | -60 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956.00 | | 567.00 | 1 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956.00 | | 567.00 | 1 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399.00 | 762.00 | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399.00 | 762.00 | | 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VB T. V. A. | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VI Groupe et associés | 34 402.00 | 34 402.00 | | 34 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 554.00 | 56 554.00 | | 56 554.00 |