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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 018.00 | 3 548.00 | 148 470.00 | 152 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 890.00 | 21 727.00 | 40 163.00 | 61 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 950.00 | 25 275.00 | 488 675.00 | 513 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
CF Disponibilités | 50 182.00 | | 50 182.00 | 50 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 550.00 | | 79 550.00 | 79 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 500.00 | 25 275.00 | 568 225.00 | 593 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 75 178.00 | 28 287.00 | | 75 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 614.00 | 46 891.00 | | 48 614.00 |
DL TOTAL (I) | 132 591.00 | 83 978.00 | | 132 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 458.00 | 295 511.00 | | 232 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 414.00 | 128 091.00 | | 134 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 622.00 | 14 623.00 | | 20 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 077.00 | 39 303.00 | | 48 077.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 634.00 | 477 590.00 | | 435 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 225.00 | 561 568.00 | | 568 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 217.00 | 243 426.00 | | 269 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 730.00 | | 10 031.00 | 541 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 810.00 | | | 37 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 810.00 | 513 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 37 810.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 878.00 | | 10 031.00 | 203 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 808.00 | 18 277.00 | 37 810.00 | 44 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 458.00 | 7 352.00 | 37 810.00 | 30 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 350.00 | 10 925.00 | | 14 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 999.00 | 62 583.00 | 166 416.00 | 228 999.00 |
VI Groupe et associés | 134 414.00 | 134 414.00 | | 134 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 759.00 | | | 60 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VP Divers | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
VW T.V.A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 634.00 | 269 217.00 | 166 416.00 | 435 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 696.00 | 3 889.00 | | 6 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 154.00 | 12 163.00 | | 12 154.00 |
ST Autres comptes | 38 367.00 | 32 953.00 | | 38 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 271.00 | 31 730.00 | | 34 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | 969.00 | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 743.00 | 4 858.00 | | 7 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 421.00 | 31 060.00 | | 32 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 505.00 | 19 318.00 | | 20 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 792.00 | 76 846.00 | | 84 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |