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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 000.00 | 53 375.00 | 51 625.00 | 105 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 000.00 | 53 375.00 | 51 625.00 | 105 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
084 Disponibilités | 26 574.00 | | 26 574.00 | 26 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
110 Total général Actif | 143 110.00 | 53 375.00 | 89 735.00 | 143 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 021 412.00 | | | 1 021 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 021 412.00 | | | 1 021 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 714 873.00 | | | 714 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -328.00 | | | -328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
242 Autres charges externes. | 102 027.00 | | | 102 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 355.00 | | | 93 355.00 |
252 Charges sociales | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 000 257.00 | | | 1 000 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 178.00 | | | 56 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 182.00 | | | 56 182.00 |