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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 566.00 | 3 676.00 | 1 890.00 | 5 566.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 332.00 | 50 251.00 | 176 081.00 | 226 332.00 |
040 Immobilisations financières | 30 977.00 | | 30 977.00 | 30 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 875.00 | 53 927.00 | 208 948.00 | 262 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 378.00 | | 49 378.00 | 49 378.00 |
072 Créances – Autres | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
084 Disponibilités | 45 516.00 | | 45 516.00 | 45 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 031.00 | | 116 031.00 | 116 031.00 |
110 Total général Actif | 378 906.00 | 53 927.00 | 324 979.00 | 378 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 505.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 649.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 372 854.00 | | | 372 854.00 |
230 Autres produits | 700.00 | | | 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 553.00 | | | 373 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 742.00 | | | 65 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 994.00 | | | 994.00 |
242 Autres charges externes. | 73 811.00 | | | 73 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 195.00 | | | 137 195.00 |
252 Charges sociales | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
262 Autres charges | 177.00 | | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 809.00 | | | 340 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
294 Charges financières | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 730.00 | | | 730.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 726.00 | | | 246 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 413.00 | | | 413.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -413.00 | | | -413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 129.00 | | | 72 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |