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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 840.00 | 9 634.00 | 5 205.00 | 14 840.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 090.00 | 9 634.00 | 66 455.00 | 76 090.00 |
060 Stock marchandises | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
072 Créances – Autres | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
084 Disponibilités | 38 926.00 | | 38 926.00 | 38 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 974.00 | | 40 974.00 | 40 974.00 |
110 Total général Actif | 117 064.00 | 9 634.00 | 107 430.00 | 117 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 018.00 | | | 178 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 647.00 | | | 68 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -182.00 | | | -182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14.00 | | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 43 858.00 | | | 43 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | | | 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 555.00 | | | 44 555.00 |
252 Charges sociales | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
262 Autres charges | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 450.00 | | | 171 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 588.00 | | | 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 090.00 | | | 76 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 392.00 | | | 9 392.00 |