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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 058.00 | 15 810.00 | 32 248.00 | 48 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 058.00 | 15 810.00 | 32 248.00 | 48 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 122.00 | | 40 122.00 | 40 122.00 |
BZ Autres créances | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CF Disponibilités | 63 563.00 | | 63 563.00 | 63 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 678.00 | | 105 678.00 | 105 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 737.00 | 15 810.00 | 137 926.00 | 153 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 48 576.00 | 42 525.00 | | 48 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 082.00 | 6 051.00 | | -3 082.00 |
DL TOTAL (I) | 49 894.00 | 52 976.00 | | 49 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 125.00 | 62 743.00 | | 51 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 625.00 | 14 611.00 | | 10 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 3 525.00 | | 2 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 090.00 | 35 480.00 | | 24 090.00 |
EA Autres dettes | | 6 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 032.00 | 122 411.00 | | 88 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 926.00 | 175 387.00 | | 137 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 315.00 | | 216 315.00 | 216 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 315.00 | | 216 315.00 | 216 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 570.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 540.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 2 427.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -927.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 379.00 | 176 897.00 | | 220 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 461.00 | 170 846.00 | | 223 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 082.00 | 6 051.00 | | -3 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 533.00 | | 12 525.00 | 47 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 48 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 48 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 533.00 | | 12 525.00 | 47 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 240.00 | 9 570.00 | | 6 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 240.00 | 9 570.00 | | 6 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
UX Autres créances clients | 40 122.00 | 40 122.00 | | 40 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 125.00 | 13 634.00 | 37 491.00 | 51 125.00 |
VI Groupe et associés | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 116.00 | 42 116.00 | | 42 116.00 |
VW T.V.A. | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 032.00 | 50 541.00 | 37 491.00 | 88 032.00 |