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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 390.00 | 66 979.00 | 2 411.00 | 69 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 726.00 | 449 213.00 | 389 513.00 | 838 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 678.00 | 36 541.00 | 6 137.00 | 42 678.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 685.00 | 996 955.00 | 482 730.00 | 1 479 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 730.00 | | 526 730.00 | 526 730.00 |
BZ Autres créances | 1 021 297.00 | | 1 021 297.00 | 1 021 297.00 |
CF Disponibilités | 708 219.00 | | 708 219.00 | 708 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 934.00 | | 48 934.00 | 48 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 180.00 | | 2 305 180.00 | 2 305 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 784 865.00 | 996 955.00 | 2 787 910.00 | 3 784 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 678 262.00 | | | 678 262.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 522 661.00 | 444 222.00 | 78 439.00 | 522 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 234.00 | -162 631.00 | | -90 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 325.00 | 72 397.00 | | 68 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 652.00 | 154 703.00 | | 119 652.00 |
DL TOTAL (I) | 398 743.00 | 365 470.00 | | 398 743.00 |
DN Avances conditionnées | 417 367.00 | 417 367.00 | | 417 367.00 |
DO TOTAL (II) | 417 367.00 | 417 367.00 | | 417 367.00 |
DP Provisions pour risques | | 265.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 265.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 582.00 | 112 538.00 | | 21 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 666.00 | 730 566.00 | | 753 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 175.00 | 380 674.00 | | 251 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 347.00 | 323 488.00 | | 347 347.00 |
EA Autres dettes | 26 316.00 | 19 130.00 | | 26 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 571 713.00 | 123 291.00 | | 571 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 799.00 | 1 689 688.00 | | 1 971 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 910.00 | 2 472 789.00 | | 2 787 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825 946.00 | 1 668 141.00 | | 1 825 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 885.00 | | 896 885.00 | 896 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 885.00 | | 896 885.00 | 896 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 337 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 631.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 339.00 | 9 798.00 | | 3 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 308.00 | 34 526.00 | | 35 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 668.00 | 34 526.00 | | 36 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 668.00 | 34 526.00 | | 36 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 416.00 | -164 306.00 | | -120 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 046.00 | 1 287 550.00 | | 1 309 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 721.00 | 1 215 153.00 | | 1 240 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 325.00 | 72 397.00 | | 68 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 155.00 | | 78 530.00 | 1 401 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 522 661.00 | | | 522 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 522 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 390.00 | | | 69 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 874.00 | | 78 530.00 | 802 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 324.00 | 232 631.00 | | 664 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 689.00 | 104 533.00 | | 239 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 177.00 | 10 802.00 | | 56 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 458.00 | 117 296.00 | | 368 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 500.00 | | 2 500.00 | 102 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 765.00 | | 2 765.00 | 102 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 175.00 | 251 175.00 | | 251 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 922.00 | 43 922.00 | | 43 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 571 713.00 | 571 713.00 | | 571 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
UX Autres créances clients | 526 730.00 | 526 730.00 | | 526 730.00 |
VB T. V. A. | 47 625.00 | 47 625.00 | | 47 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
VI Groupe et associés | 753 666.00 | 753 666.00 | | 753 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 119.00 | | | 52 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 722.00 | 284 722.00 | | 284 722.00 |
VP Divers | 678 262.00 | | 678 262.00 | 678 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 536.00 | 2 683.00 | | 148 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 934.00 | 48 934.00 | | 48 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 190.00 | 918 698.00 | 684 492.00 | 1 603 190.00 |
VW T.V.A. | 115 835.00 | 115 835.00 | | 115 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 799.00 | 1 825 946.00 | | 1 971 799.00 |