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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 087.00 | | 30 087.00 | 30 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 006.00 | 15 439.00 | 9 567.00 | 25 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 182.00 | 15 439.00 | 290 743.00 | 306 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 445.00 | | 35 445.00 | 35 445.00 |
BZ Autres créances | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CF Disponibilités | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 181.00 | | 62 181.00 | 62 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 363.00 | 15 439.00 | 352 923.00 | 368 363.00 |
CU Autres participations | 248 389.00 | | 248 389.00 | 248 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 80 219.00 | 57 198.00 | | 80 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 015.00 | 23 021.00 | | 26 015.00 |
DL TOTAL (I) | 106 344.00 | 80 329.00 | | 106 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 596.00 | 93 887.00 | | 80 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 049.00 | 35 024.00 | | 123 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 872.00 | 31 387.00 | | 25 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 062.00 | 35 439.00 | | 17 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 579.00 | 195 738.00 | | 246 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 923.00 | 276 067.00 | | 352 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 579.00 | 195 738.00 | | 246 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 354.00 | | 220 354.00 | 220 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 354.00 | | 220 354.00 | 220 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 972.00 | 21 922.00 | | 22 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 960.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 960.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 683.00 | -960.00 | | 11 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 049.00 | 5 721.00 | | 8 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 796.00 | 189 243.00 | | 236 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 781.00 | 166 222.00 | | 210 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 015.00 | 23 021.00 | | 26 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 941.00 | 8 595.00 | | 12 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 728.00 | | 101 166.00 | 215 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 712.00 | 306 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 712.00 | 55 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 453.00 | | 40 352.00 | 25 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 275.00 | | 60 814.00 | 190 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 634.00 | 8 870.00 | 1 065.00 | 7 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 634.00 | 8 870.00 | 1 065.00 | 7 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 509.00 | 74 509.00 | | 74 509.00 |
VI Groupe et associés | 123 049.00 | 123 049.00 | | 123 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 864.00 | 41 164.00 | 2 700.00 | 43 864.00 |
VW T.V.A. | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 579.00 | 246 579.00 | | 246 579.00 |