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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 413.00 | | 684 413.00 | 684 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 870.00 | | 90 870.00 | 90 870.00 |
BZ Autres créances | 106 994.00 | | 106 994.00 | 106 994.00 |
CF Disponibilités | 42 859.00 | | 42 859.00 | 42 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 723.00 | | 240 723.00 | 240 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 136.00 | | 925 136.00 | 925 136.00 |
CU Autres participations | 682 163.00 | | 682 163.00 | 682 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 925.00 | | | 47 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 779.00 | | | 162 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
DL TOTAL (I) | 237 898.00 | | | 237 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 742.00 | | | 429 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 597.00 | | | 103 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 851.00 | | | 47 851.00 |
EA Autres dettes | 100 834.00 | | | 100 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 238.00 | | | 687 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 136.00 | | | 925 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 220.00 | | | 335 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 597.00 | | | 103 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 925.00 | | 396 925.00 | 396 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 925.00 | | 396 925.00 | 396 925.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 115.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 382.00 | | | 397 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 259.00 | | | 383 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 348.00 | | 532 515.00 | 152 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 684 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 684 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 348.00 | | 532 515.00 | 152 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 90 870.00 | 90 870.00 | | 90 870.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 114.00 | 197 864.00 | 2 250.00 | 200 114.00 |