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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 |
BZ Autres créances | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 755.00 | | 1 392 755.00 | 1 392 755.00 |
CU Autres participations | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 153 747.00 | | | 1 153 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 178.00 | | | 38 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 926.00 | | | 1 202 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 123.00 | | | 186 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | | | 273.00 |
EA Autres dettes | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 828.00 | | | 189 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 755.00 | | | 1 392 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 316.00 | | | 45 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 178.00 | | | 38 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 000.00 | | | 1 375 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375 000.00 | | | 1 375 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
UX Autres créances clients | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 118.00 | 40 034.00 | 146 083.00 | 186 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 913.00 | | | 39 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 829.00 | 43 745.00 | 146 083.00 | 189 829.00 |