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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 428.00 | 495 299.00 | 324 129.00 | 819 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 5 501.00 | 499.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 428.00 | 500 800.00 | 324 628.00 | 825 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 632.00 | | 174 632.00 | 174 632.00 |
BZ Autres créances | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CF Disponibilités | 294 079.00 | | 294 079.00 | 294 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 353.00 | | 474 353.00 | 474 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 781.00 | 500 800.00 | 798 982.00 | 1 299 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 238 275.00 | 211 538.00 | | 238 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 848.00 | 56 737.00 | | 12 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 903.00 | 41 675.00 | | 32 903.00 |
DL TOTAL (I) | 285 125.00 | 311 049.00 | | 285 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 720.00 | 332 677.00 | | 247 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 936.00 | 92 772.00 | | 135 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 467.00 | 70 826.00 | | 49 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 781.00 | 58 036.00 | | 37 781.00 |
EA Autres dettes | 42 952.00 | 39 457.00 | | 42 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 856.00 | 593 769.00 | | 513 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 982.00 | 904 818.00 | | 798 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 772.00 | 374 497.00 | | 409 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 162.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 678.00 | | | 856 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 250.00 | 825 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 250.00 | 825 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 678.00 | | | 856 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 905.00 | 116 144.00 | 31 250.00 | 415 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 905.00 | 116 144.00 | 31 250.00 | 415 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 467.00 | 49 467.00 | | 49 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 888.00 | 178 888.00 | | 178 888.00 |
UX Autres créances clients | 174 632.00 | 174 632.00 | | 174 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 720.00 | 143 636.00 | 104 084.00 | 247 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 275.00 | 180 275.00 | | 180 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 856.00 | 409 772.00 | 104 084.00 | 513 856.00 |