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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 729.00 | 14 353.00 | 10 376.00 | 24 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 903.00 | 103 060.00 | 281 843.00 | 384 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 620.00 | 53 721.00 | 59 899.00 | 113 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 576.00 | | 181 576.00 | 181 576.00 |
AX Avances et acomptes | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 904.00 | 171 133.00 | 549 770.00 | 720 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509 306.00 | | 509 306.00 | 509 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 043.00 | | 247 043.00 | 247 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 871.00 | | 29 871.00 | 29 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 525.00 | | 1 164 525.00 | 1 164 525.00 |
BZ Autres créances | 228 109.00 | | 228 109.00 | 228 109.00 |
CF Disponibilités | 70 108.00 | | 70 108.00 | 70 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 526.00 | | 130 526.00 | 130 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 488.00 | | 2 379 488.00 | 2 379 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 392.00 | 171 133.00 | 2 929 259.00 | 3 100 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 942.00 | 5 000.00 | | 6 942.00 |
DH Report à nouveau | -268 008.00 | 396 202.00 | | -268 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -659 932.00 | -662 268.00 | | -659 932.00 |
DL TOTAL (I) | -820 998.00 | -161 066.00 | | -820 998.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 623.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 781.00 | 669 236.00 | | 195 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 592 426.00 | 1 006.00 | | 2 592 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 262.00 | 199 944.00 | | 292 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 079.00 | 455 987.00 | | 313 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 010.00 | 194 989.00 | | 259 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 697.00 | 382 576.00 | | 97 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 750 256.00 | 1 904 360.00 | | 3 750 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 259.00 | 1 743 294.00 | | 2 929 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 435 055.00 | 1 094 966.00 | 1 530 021.00 | 435 055.00 |
FG Production vendue services | 116 453.00 | 2 400.00 | 118 853.00 | 116 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 508.00 | 1 097 366.00 | 1 648 874.00 | 551 508.00 |
FM Production stockée | | | 21 252.00 | |
FN Production immobilisée | | | 121 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 438 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -324 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 979.00 | |
GE Autres charges | | | 13 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -731 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -733 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 701.00 | | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | | | -736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 803.00 | -103 781.00 | | -74 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 848.00 | 1 674 235.00 | | 1 820 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 780.00 | 2 336 503.00 | | 2 480 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -659 932.00 | -662 268.00 | | -659 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 593.00 | | 333 771.00 | 402 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 460.00 | 720 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 460.00 | 682 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 213.00 | | 333 724.00 | 364 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 650.00 | | 47.00 | 13 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 913.00 | 72 680.00 | 7 460.00 | 105 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 105.00 | 6 247.00 | | 8 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 808.00 | 66 433.00 | 7 460.00 | 97 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 079.00 | 313 079.00 | | 313 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 781.00 | 79 781.00 | | 79 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 139.00 | 112 139.00 | | 112 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 697.00 | 97 697.00 | | 97 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 525.00 | 1 164 525.00 | | 1 164 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 781.00 | 58 281.00 | 137 500.00 | 195 781.00 |
VI Groupe et associés | 2 592 426.00 | | | 2 592 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 454.00 | | | 473 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 584.00 | 178 584.00 | | 178 584.00 |
VP Divers | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 526.00 | 130 526.00 | | 130 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 857.00 | 1 523 160.00 | 13 697.00 | 1 536 857.00 |
VW T.V.A. | 59 867.00 | 59 867.00 | | 59 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 457 994.00 | 728 068.00 | 137 500.00 | 3 457 994.00 |