| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 061.00 | 7 240.00 | 9 822.00 | 17 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 087.00 | 17 355.00 | 13 732.00 | 31 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 466.00 | 4 919.00 | 547.00 | 5 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 653.00 | 29 513.00 | 24 140.00 | 53 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 694.00 | | 30 694.00 | 30 694.00 |
BZ Autres créances | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CF Disponibilités | 29 907.00 | | 29 907.00 | 29 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 612.00 | | 63 612.00 | 63 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 266.00 | 29 513.00 | 87 753.00 | 117 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 108.00 | 34 322.00 | | 44 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 725.00 | 9 786.00 | | 7 725.00 |
DL TOTAL (I) | 57 333.00 | 49 608.00 | | 57 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | 5 636.00 | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 321.00 | 7 819.00 | | 12 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 032.00 | 11 785.00 | | 15 032.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 420.00 | 27 317.00 | | 30 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 753.00 | 76 926.00 | | 87 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 420.00 | 27 318.00 | | 30 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 192 244.00 | | 192 244.00 | 192 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 244.00 | | 192 244.00 | 192 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 366.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 6 400.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 147.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 147.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -94.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 384.00 | | 1 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 276.00 | 174 262.00 | | 193 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 551.00 | 164 476.00 | | 185 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 725.00 | 9 786.00 | | 7 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 989.00 | | 2 664.00 | 50 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 949.00 | | 2 664.00 | 50 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 146.00 | 7 366.00 | | 22 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 146.00 | 7 366.00 | | 22 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
VW T.V.A. | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | 378.00 | | 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 314.00 | 2 245.00 | | 2 314.00 |
ST Autres comptes | 28 770.00 | 30 311.00 | | 28 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 478.00 | 8 635.00 | | 8 478.00 |
YT Sous‐traitance | 2 088.00 | 2 821.00 | | 2 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 563.00 | 1 596.00 | | 1 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 393.00 | 1 974.00 | | 2 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 464.00 | 33 556.00 | | 38 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 891.00 | 16 499.00 | | 15 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 650.00 | 44 012.00 | | 41 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |