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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 783.00 | 6 337.00 | 13 446.00 | 19 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 562.00 | 36 445.00 | 117 117.00 | 153 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 079.00 | 43 044.00 | 131 035.00 | 174 079.00 |
BT Marchandises | 172 185.00 | 5 191.00 | 166 994.00 | 172 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 028.00 | | 527 028.00 | 527 028.00 |
BZ Autres créances | 55 389.00 | | 55 389.00 | 55 389.00 |
CF Disponibilités | 339 309.00 | | 339 309.00 | 339 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 911.00 | 5 191.00 | 1 088 720.00 | 1 093 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 991.00 | 48 236.00 | 1 219 755.00 | 1 267 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 69 659.00 | | | 69 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 558.00 | | | 213 558.00 |
DL TOTAL (I) | 284 317.00 | | | 284 317.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 907.00 | | | 105 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 046.00 | | | 525 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 311.00 | | | 134 311.00 |
EA Autres dettes | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 439.00 | | | 785 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 755.00 | | | 1 219 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 511.00 | | | 707 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 912.00 | | 89 868.00 | 126 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262.00 | | | 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 700.00 | 174 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 700.00 | 173 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 200.00 | | 89 846.00 | 126 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 22.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 899.00 | 28 090.00 | 14 945.00 | 29 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262.00 | | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 637.00 | 28 090.00 | 14 945.00 | 29 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 191.00 | | | 155 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 046.00 | 525 046.00 | | 525 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 576.00 | 48 576.00 | | 48 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 527 028.00 | 527 028.00 | | 527 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VB T. V. A. | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 907.00 | 32 660.00 | 73 247.00 | 105 907.00 |
VI Groupe et associés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 866.00 | 582 866.00 | | 582 866.00 |
VW T.V.A. | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 758.00 | 707 511.00 | 73 247.00 | 780 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
ST Autres comptes | 298 741.00 | | | 298 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
YT Sous‐traitance | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 854 085.00 | | | 854 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 498 356.00 | | | 498 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 299.00 | | | 403 299.00 |