| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 960.00 | 2 757.00 | 7 203.00 | 9 960.00 |
040 Immobilisations financières | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 710.00 | 2 757.00 | 42 953.00 | 45 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
072 Créances – Autres | 31 968.00 | | 31 968.00 | 31 968.00 |
084 Disponibilités | 42 594.00 | | 42 594.00 | 42 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 480.00 | | 82 480.00 | 82 480.00 |
110 Total général Actif | 128 190.00 | 2 757.00 | 125 432.00 | 128 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 582.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 138.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 960.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 088.00 | 37 843.00 | | 30 088.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
230 Autres produits | 23 103.00 | 77.00 | | 23 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 171.00 | 37 920.00 | | 58 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 259.00 | 34 257.00 | | 26 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | | | 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -6.00 | | | -6.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 380.00 | | | 380.00 |
242 Autres charges externes. | 5 855.00 | 1 618.00 | | 5 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | 550.00 | | 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
252 Charges sociales | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
262 Autres charges | 443.00 | 61.00 | | 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 026.00 | 36 487.00 | | 42 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 146.00 | 1 433.00 | | 16 146.00 |
280 Produits financiers | 28 221.00 | 35 000.00 | | 28 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 290.00 | 72.00 | | 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59 887.00 | | | 59 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 190.00 | 36 361.00 | | 29 190.00 |