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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 468.00 | 282.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 193.00 | 15 063.00 | 128 131.00 | 143 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 630.00 | 40 276.00 | 62 353.00 | 102 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 773.00 | 55 808.00 | 212 965.00 | 268 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 573.00 | | 436 573.00 | 436 573.00 |
BZ Autres créances | 298 619.00 | | 298 619.00 | 298 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 825.00 | | 43 825.00 | 43 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 313.00 | | 812 313.00 | 812 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 086.00 | 55 808.00 | 1 025 278.00 | 1 081 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 657.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 003.00 | 12 485.00 | | 81 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 262.00 | 68 861.00 | | 56 262.00 |
DL TOTAL (I) | 148 265.00 | 92 003.00 | | 148 265.00 |
DP Provisions pour risques | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 769.00 | | | 40 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 905.00 | 57 054.00 | | 88 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 1 228.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 224.00 | 185 260.00 | | 328 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 824.00 | 174 832.00 | | 231 824.00 |
EA Autres dettes | 187 277.00 | 31 758.00 | | 187 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 243.00 | 450 132.00 | | 836 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 278.00 | 542 135.00 | | 1 025 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
FG Production vendue services | 1 824 153.00 | | 1 824 153.00 | 1 824 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 653.00 | | 1 854 653.00 | 1 854 653.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 270.00 | 9 000.00 | | 15 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 750.00 | 29 000.00 | | 16 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 020.00 | 38 000.00 | | 32 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 799.00 | 5 360.00 | | 7 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 804.00 | 31 220.00 | | 27 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 769.00 | | | 40 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 373.00 | 36 580.00 | | 76 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 352.00 | 1 420.00 | | -44 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 488.00 | 19 780.00 | | 33 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 309.00 | 1 119 856.00 | | 1 898 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 047.00 | 1 050 995.00 | | 1 842 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 262.00 | 68 861.00 | | 56 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 627.00 | 34 593.00 | 6 412.00 | 27 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | 250.00 | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 409.00 | 34 343.00 | 6 412.00 | 27 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 769.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 769.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 224.00 | 328 224.00 | | 328 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 435.00 | 44 435.00 | | 44 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 424.00 | 43 424.00 | | 43 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 277.00 | 187 277.00 | | 187 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UX Autres créances clients | 436 573.00 | 436 573.00 | | 436 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VB T. V. A. | 211 105.00 | 211 105.00 | | 211 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 905.00 | 88 905.00 | | 88 905.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 736.00 | 73 736.00 | | 73 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 217.00 | 801 217.00 | | 801 217.00 |
VW T.V.A. | 89 398.00 | 89 398.00 | | 89 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 243.00 | 836 243.00 | | 836 243.00 |