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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 356 521.00 | | 356 521.00 | 356 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 756.00 | | 28 756.00 | 28 756.00 |
BZ Autres créances | 134 711.00 | | 134 711.00 | 134 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 221 404.00 | | 221 404.00 | 221 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 872.00 | | 434 872.00 | 434 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 393.00 | | 791 393.00 | 791 393.00 |
CU Autres participations | 356 521.00 | | 356 521.00 | 356 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 500.00 | 353 500.00 | | 353 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 255.00 | 23 092.00 | | 28 255.00 |
DG Autres réserves | 53 645.00 | 43 066.00 | | 53 645.00 |
DH Report à nouveau | | 479.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 248.00 | 103 264.00 | | 253 248.00 |
DK Provisions réglementées | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
DL TOTAL (I) | 695 170.00 | 529 922.00 | | 695 170.00 |
DP Provisions pour risques | 86 280.00 | 88 295.00 | | 86 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 280.00 | 88 295.00 | | 86 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 102.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 885.00 | 2 840.00 | | 3 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 004.00 | 32 014.00 | | 6 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 942.00 | 37 093.00 | | 9 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 393.00 | 655 310.00 | | 791 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 942.00 | 37 093.00 | | 9 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 963.00 | | 23 963.00 | 23 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 963.00 | | 23 963.00 | 23 963.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63 323.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 015.00 | 76 021.00 | | 2 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 015.00 | 139 344.00 | | 2 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | 48 950.00 | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 89 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 138 356.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 985.00 | 988.00 | | -9 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270.00 | -458.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 980.00 | 267 124.00 | | 287 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 731.00 | 163 860.00 | | 34 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 248.00 | 103 264.00 | | 253 248.00 |