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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 149.00 | 6 896.00 | 41 253.00 | 48 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 999.00 | 60 956.00 | 72 043.00 | 132 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 143.00 | 67 852.00 | 117 290.00 | 185 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 817.00 | 15 012.00 | 1 043 805.00 | 1 058 817.00 |
BZ Autres créances | 76 790.00 | | 76 790.00 | 76 790.00 |
CF Disponibilités | 230 287.00 | | 230 287.00 | 230 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 972.00 | 15 012.00 | 1 371 960.00 | 1 386 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 114.00 | 82 864.00 | 1 489 250.00 | 1 572 114.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 239 200.00 | 113 142.00 | | 239 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 261.00 | 126 058.00 | | 83 261.00 |
DL TOTAL (I) | 327 960.00 | 244 700.00 | | 327 960.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 105 883.00 | 74 855.00 | | 105 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 156.00 | 19 997.00 | | 20 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 604.00 | 426 152.00 | | 678 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 484.00 | 167 106.00 | | 244 484.00 |
EA Autres dettes | 63 663.00 | 32 199.00 | | 63 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 000.00 | 13 905.00 | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 290.00 | 753 716.00 | | 1 161 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 250.00 | 998 415.00 | | 1 489 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 579.00 | 27 273.00 | | 40 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 579.00 | 27 273.00 | | 40 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 856.00 | 2 156.00 | | 12 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 856.00 | 2 156.00 | | 12 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 856.00 | 2 156.00 | | 12 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 604.00 | 678 604.00 | | 678 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 483.00 | 244 483.00 | | 244 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 663.00 | 63 663.00 | | 63 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 883.00 | 105 883.00 | | 105 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135 607.00 | 1 135 607.00 | | 1 135 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 587.00 | 1 135 607.00 | 3 980.00 | 1 139 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 790.00 | 1 141 790.00 | | 1 141 790.00 |