| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727.00 | 541.00 | 1 186.00 | 1 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
BP En cours de production de services | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 284.00 | 811.00 | 67 474.00 | 68 284.00 |
BZ Autres créances | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
CF Disponibilités | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 205.00 | 811.00 | 115 395.00 | 116 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 932.00 | 1 351.00 | 116 581.00 | 117 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 267.00 | 18 039.00 | | 16 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 327.00 | -1 772.00 | | 5 327.00 |
DL TOTAL (I) | 27 094.00 | 21 767.00 | | 27 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 171.00 | 7 822.00 | | 15 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 606.00 | 38 117.00 | | 40 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 148.00 | 33 364.00 | | 33 148.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 2 869.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 487.00 | 82 172.00 | | 89 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 581.00 | 103 939.00 | | 116 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 487.00 | 82 172.00 | | 89 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 512.00 | | 345 512.00 | 345 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 512.00 | | 345 512.00 | 345 512.00 |
FM Production stockée | | | -4 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 811.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 311.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 524.00 | 1 350.00 | | 1 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 287.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 287.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 415.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 7 123.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | -1 836.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654.00 | | | 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 498.00 | 302 366.00 | | 342 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 172.00 | 304 137.00 | | 337 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 327.00 | -1 772.00 | | 5 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 637.00 | 15 319.00 | | 20 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541.00 | | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 811.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 811.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 811.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 68 284.00 | 68 284.00 | | 68 284.00 |
VB T. V. A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 511.00 | 80 511.00 | | 80 511.00 |
VW T.V.A. | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 316.00 | 74 316.00 | | 74 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 039.00 | 1 946.00 | | 2 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 892.00 | 2 720.00 | | 2 892.00 |
ST Autres comptes | 68 392.00 | 54 052.00 | | 68 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 689.00 | 7 202.00 | | 7 689.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 222.00 | 60 945.00 | | 48 222.00 |
YT Sous‐traitance | 21 542.00 | 9 433.00 | | 21 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | 746.00 | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 655.00 | 2 692.00 | | 2 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 798.00 | 41 277.00 | | 58 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 415.00 | 24 801.00 | | 33 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 515.00 | 73 408.00 | | 100 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |