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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 501.00 | 56 910.00 | 28 591.00 | 85 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 501.00 | 56 910.00 | 28 591.00 | 85 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 582.00 | | 88 582.00 | 88 582.00 |
BN En cours de production de biens | 140 350.00 | | 140 350.00 | 140 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 790.00 | | 93 790.00 | 93 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 505.00 | | 233 505.00 | 233 505.00 |
BZ Autres créances | 962 263.00 | | 962 263.00 | 962 263.00 |
CF Disponibilités | 36 524.00 | | 36 524.00 | 36 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 415.00 | | 1 568 415.00 | 1 568 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 916.00 | 56 910.00 | 1 597 006.00 | 1 653 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 61 894.00 | 61 894.00 | | 61 894.00 |
DH Report à nouveau | 450 914.00 | 43 259.00 | | 450 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 263.00 | 407 655.00 | | 136 263.00 |
DK Provisions réglementées | -63.00 | 301.00 | | -63.00 |
DL TOTAL (I) | 759 008.00 | 623 110.00 | | 759 008.00 |
DP Provisions pour risques | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 65.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 974.00 | 119 974.00 | | 119 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 965.00 | 294 606.00 | | 692 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 147.00 | 26 487.00 | | 17 147.00 |
EA Autres dettes | | 18 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 830 233.00 | 459 785.00 | | 830 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 006.00 | 1 082 895.00 | | 1 597 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 233.00 | 459 785.00 | | 830 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -146.00 | -65.00 | | -146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 790 795.00 | 139 391.00 | 1 930 186.00 | 1 790 795.00 |
FG Production vendue services | 39 565.00 | 1 067.00 | 40 632.00 | 39 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 361.00 | 140 458.00 | 1 970 819.00 | 1 830 361.00 |
FM Production stockée | | | 12 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 370.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -91.00 | | | -91.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 840.00 | 288.00 | | 14 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 681.00 | | | 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 521.00 | 288.00 | | 15 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 956.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 081.00 | 301.00 | | 8 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 081.00 | 4 257.00 | | 8 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 440.00 | -3 969.00 | | 7 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 119 974.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 589.00 | 2 026 967.00 | | 2 007 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 326.00 | 1 619 312.00 | | 1 871 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 263.00 | 407 655.00 | | 136 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 292 642.00 | 292 642.00 | | 292 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 017.00 | | 18 484.00 | 67 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 017.00 | | 18 484.00 | 67 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 540.00 | 18 371.00 | | 38 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 540.00 | 18 371.00 | | 38 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 302.00 | 317.00 | 681.00 | 302.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 302.00 | 8 081.00 | 681.00 | 302.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 081.00 | 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 965.00 | 692 965.00 | | 692 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
UX Autres créances clients | 233 506.00 | 233 506.00 | | 233 506.00 |
VB T. V. A. | 127 324.00 | 127 324.00 | | 127 324.00 |
VC Groupe et associés | 822 325.00 | 822 325.00 | | 822 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 119 974.00 | 119 974.00 | | 119 974.00 |
VP Divers | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 169.00 | 1 209 169.00 | | 1 209 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 234.00 | 830 234.00 | | 830 234.00 |