| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 727.00 | 12 783.00 | 4 943.00 | 17 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 172 168.00 | 117 224.00 | 54 943.00 | 172 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BZ Autres créances | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 600.00 | | 423 600.00 | 423 600.00 |
CF Disponibilités | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 837.00 | | 455 837.00 | 455 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 004.00 | 117 224.00 | 510 780.00 | 628 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 316 602.00 | 292 977.00 | | 316 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 474.00 | 23 625.00 | | 146 474.00 |
DL TOTAL (I) | 464 176.00 | 317 702.00 | | 464 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 109 742.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 415.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 24 914.00 | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 321.00 | 57 208.00 | | 43 321.00 |
EA Autres dettes | 2 305.00 | 4 624.00 | | 2 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 604.00 | 196 903.00 | | 46 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 780.00 | 514 605.00 | | 510 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 604.00 | 196 903.00 | | 46 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 013.00 | | 665 013.00 | 665 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 013.00 | | 665 013.00 | 665 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | -5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 324.00 | 63 841.00 | | 54 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 092.00 | 39.00 | | 6 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 592.00 | 39.00 | | 198 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 776.00 | | | 136 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 783.00 | 5.00 | | 136 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 809.00 | 35.00 | | 61 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 604.00 | -5 383.00 | | 44 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 172.00 | 1 000 137.00 | | 864 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 698.00 | 976 512.00 | | 717 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 474.00 | 23 625.00 | | 146 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 769.00 | 30 344.00 | | 12 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 841.00 | | 5 337.00 | 368 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 010.00 | 172 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 010.00 | 172 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 841.00 | | 5 337.00 | 368 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 983.00 | 475.00 | 65 234.00 | 181 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 983.00 | 475.00 | 65 234.00 | 181 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 221.00 | 39 221.00 | | 39 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UX Autres créances clients | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 571.00 | | | 48 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 312.00 | | | 158 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 604.00 | 46 604.00 | | 46 604.00 |