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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 424.00 | 13 558.00 | 2 866.00 | 16 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 063.00 | 2 023.00 | 1 039.00 | 3 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 236.00 | 15 581.00 | 6 655.00 | 22 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BZ Autres créances | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CF Disponibilités | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 678.00 | 15 581.00 | 20 097.00 | 35 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DG Autres réserves | 16 404.00 | 333.00 | | 16 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 687.00 | 16 072.00 | | -4 687.00 |
DL TOTAL (I) | 14 743.00 | 19 429.00 | | 14 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805.00 | 715.00 | | 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 549.00 | 7 356.00 | | 4 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 354.00 | 8 174.00 | | 5 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 097.00 | 27 603.00 | | 20 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 354.00 | 8 174.00 | | 5 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 685.00 | | 1 552.00 | 20 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 935.00 | | 1 552.00 | 17 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 780.00 | 801.00 | | 14 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 780.00 | 801.00 | | 14 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VC Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |