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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 377.00 | 78 843.00 | 27 533.00 | 106 377.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 377.00 | 78 843.00 | 59 533.00 | 138 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 184.00 | 18 700.00 | 151 484.00 | 170 184.00 |
072 Créances – Autres | 78 201.00 | | 78 201.00 | 78 201.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 998.00 | | 34 998.00 | 34 998.00 |
084 Disponibilités | 218 472.00 | | 218 472.00 | 218 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 501 857.00 | 18 700.00 | 483 157.00 | 501 857.00 |
110 Total général Actif | 640 234.00 | 97 543.00 | 542 691.00 | 640 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 509.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 100 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 062.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 691.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 911.00 | | | 128 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 467.00 | | | 9 467.00 |