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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 181.00 | 1 569.00 | 612.00 | 2 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 996.00 | 1 569.00 | 1 533 428.00 | 1 534 996.00 |
BZ Autres créances | 340 290.00 | | 340 290.00 | 340 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 931 122.00 | | 931 122.00 | 931 122.00 |
CF Disponibilités | 578 401.00 | | 578 401.00 | 578 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 812.00 | | 1 849 812.00 | 1 849 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 808.00 | 1 569.00 | 3 383 240.00 | 3 384 808.00 |
CU Autres participations | 1 532 815.00 | | 1 532 815.00 | 1 532 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 282 190.00 | 769 248.00 | | 1 282 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 451.00 | 512 942.00 | | 429 451.00 |
DL TOTAL (I) | 3 361 641.00 | 2 932 190.00 | | 3 361 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 654.00 | 214 998.00 | | 11 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 055.00 | 7 199.00 | | 7 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 598.00 | 222 197.00 | | 21 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 240.00 | 3 154 387.00 | | 3 383 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 598.00 | 222 197.00 | | 21 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 122.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 953.00 | 17.00 | | 3 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 047.00 | -17.00 | | 23 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 054.00 | 4 184.00 | | 6 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 001.00 | 546 024.00 | | 492 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 549.00 | 33 082.00 | | 62 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 451.00 | 512 942.00 | | 429 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 895.00 | 11 410.00 | | 36 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 054.00 | | 758.00 | 1 542 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 815.00 | 1 534 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 815.00 | 2 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 238.00 | | 758.00 | 9 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532 815.00 | | | 1 532 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094.00 | 3 371.00 | 3 896.00 | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094.00 | 3 371.00 | 3 896.00 | 2 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 290.00 | 340 290.00 | | 340 290.00 |
VW T.V.A. | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |