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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 132.00 | 716.00 | 417.00 | 1 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618.00 | 210.00 | 408.00 | 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 863.00 | 2 572.00 | 3 291.00 | 5 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 788.00 | 4 098.00 | 4 690.00 | 8 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 620.00 | | 437 620.00 | 437 620.00 |
BZ Autres créances | 93 586.00 | | 93 586.00 | 93 586.00 |
CF Disponibilités | 160 690.00 | | 160 690.00 | 160 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 942.00 | | 190 942.00 | 190 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 838.00 | | 882 838.00 | 882 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 626.00 | 4 098.00 | 887 528.00 | 891 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 324.00 | | | 324.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
DH Report à nouveau | -5 711.00 | -158 485.00 | | -5 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 984.00 | 152 774.00 | | 22 984.00 |
DL TOTAL (I) | 80 175.00 | 57 191.00 | | 80 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 794.00 | 200 000.00 | | 184 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 344.00 | 50 873.00 | | 50 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 801.00 | 269 644.00 | | 262 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 415.00 | 125 217.00 | | 309 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 807 353.00 | 646 935.00 | | 807 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 528.00 | 704 125.00 | | 887 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 344.00 | | | 50 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 019.00 | | 371 019.00 | 371 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 019.00 | | 371 019.00 | 371 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 894.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 894.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 894.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 457.00 | 3 620 516.00 | | 371 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 473.00 | 3 467 743.00 | | 348 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 984.00 | 152 774.00 | | 22 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 865.00 | | 923.00 | 7 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463.00 | | 269.00 | 1 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 833.00 | | 649.00 | 5 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | 5.00 | 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 432.00 | 1 666.00 | | 2 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 184.00 | 132.00 | | 1 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248.00 | 1 534.00 | | 1 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 801.00 | 262 801.00 | | 262 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 437 620.00 | 437 620.00 | | 437 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 794.00 | 49 826.00 | 134 968.00 | 184 794.00 |
VI Groupe et associés | 50 344.00 | | | 50 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 427.00 | 63 427.00 | | 63 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 193.00 | 179 193.00 | | 179 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 942.00 | 190 942.00 | | 190 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 472.00 | 722 472.00 | | 722 472.00 |
VW T.V.A. | 113 665.00 | 113 665.00 | | 113 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 353.00 | 622 041.00 | 134 968.00 | 807 353.00 |