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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 655.00 | 66 554.00 | 44 101.00 | 110 655.00 |
AN Terrains | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 960.00 | 27 297.00 | 6 663.00 | 33 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 954.00 | 40 367.00 | 4 587.00 | 44 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 569.00 | 134 218.00 | 318 352.00 | 452 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 341.00 | | 18 341.00 | 18 341.00 |
BZ Autres créances | 101 157.00 | | 101 157.00 | 101 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 742 606.00 | 180.00 | 742 426.00 | 742 606.00 |
CF Disponibilités | 99 589.00 | | 99 589.00 | 99 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 834.00 | 180.00 | 963 654.00 | 963 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 404.00 | 134 398.00 | 1 282 006.00 | 1 416 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 923 221.00 | 787 978.00 | | 923 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 759.00 | 195 243.00 | | 260 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 080.00 | 984 321.00 | | 1 185 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 929.00 | 57 780.00 | | 11 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008.00 | 28 468.00 | | 2 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 743.00 | 15 596.00 | | 35 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 247.00 | 37 991.00 | | 47 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 926.00 | 139 836.00 | | 96 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 006.00 | 1 124 157.00 | | 1 282 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 926.00 | 139 336.00 | | 96 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 927.00 | | 4 642.00 | 447 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 655.00 | | | 110 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 272.00 | | 4 642.00 | 337 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 305.00 | 27 913.00 | | 106 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 094.00 | 21 460.00 | | 45 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 211.00 | 6 453.00 | | 61 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 180.00 | | |
UG ‐ Financières | | 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
UX Autres créances clients | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VC Groupe et associés | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VI Groupe et associés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 558.00 | | | 108 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 410.00 | | | 154 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 624.00 | 66 624.00 | | 66 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 640.00 | 121 640.00 | | 121 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 926.00 | 96 926.00 | | 96 926.00 |