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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 027.00 | 1 118.00 | 5 909.00 | 7 027.00 |
040 Immobilisations financières | 1 002 490.00 | | 1 002 490.00 | 1 002 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 009 517.00 | 1 118.00 | 1 008 399.00 | 1 009 517.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
072 Créances – Autres | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 1 980.00 | 298 020.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 284 980.00 | | 284 980.00 | 284 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 702 868.00 | 1 980.00 | 700 888.00 | 702 868.00 |
110 Total général Actif | 1 712 385.00 | 3 098.00 | 1 709 287.00 | 1 712 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 390 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 015.00 | |
132 Autres réserves | | | 595 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 524 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 549 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 709 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 909.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 000.00 | 225 000.00 | | 250 000.00 |
230 Autres produits | 9 570.00 | 10 431.00 | | 9 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 570.00 | 235 431.00 | | 259 570.00 |
242 Autres charges externes. | 33 818.00 | 29 637.00 | | 33 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 39 251.00 | 37 626.00 | | 39 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 000.00 | 95 600.00 | | 98 000.00 |
252 Charges sociales | 97 046.00 | 77 452.00 | | 97 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 24.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 116.00 | 240 340.00 | | 268 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 546.00 | -4 909.00 | | -8 546.00 |
280 Produits financiers | 547 618.00 | 546 865.00 | | 547 618.00 |
294 Charges financières | 3 584.00 | 3 485.00 | | 3 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 756.00 | 6 949.00 | | 10 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 524 597.00 | 531 522.00 | | 524 597.00 |