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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125 000.00 | 259 430.00 | 865 569.00 | 1 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 059.00 | 1 736.00 | 323.00 | 2 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 059.00 | 261 166.00 | 865 892.00 | 1 127 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 522.00 | | 276 522.00 | 276 522.00 |
BZ Autres créances | 881 362.00 | | 881 362.00 | 881 362.00 |
CF Disponibilités | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 266.00 | | 1 184 266.00 | 1 184 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 326.00 | 261 166.00 | 2 050 159.00 | 2 311 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 535.00 | -60 031.00 | | 173 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 020 078.00 | 233 566.00 | | -1 020 078.00 |
DL TOTAL (I) | -836 543.00 | 183 535.00 | | -836 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 566.00 | | | 76 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 880.00 | 199 883.00 | | 179 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 511 227.00 | 1 863 216.00 | | 2 511 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 390 000.00 | | |
EA Autres dettes | 25 459.00 | 1 424.00 | | 25 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 823 703.00 | 2 455 147.00 | | 2 823 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 159.00 | 2 638 682.00 | | 2 050 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 060.00 | | | 1 127 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 859.00 | 225 307.00 | | 35 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 431.00 | 225 000.00 | | 34 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429.00 | 307.00 | | 1 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 880.00 | 179 880.00 | | 179 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 026.00 | 102 026.00 | | 102 026.00 |
UX Autres créances clients | 276 522.00 | 276 522.00 | | 276 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
VP Divers | 881 363.00 | 881 363.00 | | 881 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511 227.00 | 2 511 227.00 | | 2 511 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 660.00 | 1 158 660.00 | | 1 158 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 703.00 | 2 823 703.00 | | 2 823 703.00 |