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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 368.00 | | 324 368.00 | 324 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 589.00 | 53 113.00 | 172 476.00 | 225 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 785.00 | 53 113.00 | 511 672.00 | 564 785.00 |
BZ Autres créances | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 198 122.00 | | 198 122.00 | 198 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 507.00 | | 221 507.00 | 221 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 292.00 | 53 113.00 | 733 179.00 | 786 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 95 061.00 | 71 716.00 | | 95 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 119.00 | 23 344.00 | | 43 119.00 |
DL TOTAL (I) | 154 679.00 | 111 561.00 | | 154 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 507.00 | 93 947.00 | | 362 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 937.00 | 61 898.00 | | 69 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 556.00 | 37 328.00 | | 79 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 082.00 | 29 605.00 | | 66 082.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 1 496.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 500.00 | 224 273.00 | | 578 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 179.00 | 335 834.00 | | 733 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 726.00 | 287 163.00 | | 323 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 937.00 | | | 69 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 272 754.00 | | 1 272 754.00 | 1 272 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 754.00 | | 1 272 754.00 | 1 272 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 947.00 | |
GE Autres charges | | | 2 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | 750.00 | | -778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 337.00 | 9 128.00 | | 26 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 223.00 | 1 056 780.00 | | 1 275 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 500.00 | 1 013 662.00 | | 1 194 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 723.00 | 43 119.00 | | 80 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 741.00 | | 383 045.00 | 181 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | 226 368.00 | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 412.00 | | 144 177.00 | 81 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 329.00 | | 12 500.00 | 2 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 202.00 | 26 911.00 | | 26 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 202.00 | 26 911.00 | | 26 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 556.00 | 79 556.00 | | 79 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 401.00 | 71 065.00 | 236 704.00 | 362 401.00 |
VI Groupe et associés | 69 937.00 | 69 937.00 | | 69 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 479.00 | | | 61 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
VW T.V.A. | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 500.00 | 287 163.00 | 236 704.00 | 578 500.00 |