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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 126.00 | 9 687.00 | 15 439.00 | 25 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 621.00 | 9 687.00 | 15 934.00 | 25 621.00 |
BT Marchandises | 35 888.00 | | 35 888.00 | 35 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 778.00 | | 55 778.00 | 55 778.00 |
BZ Autres créances | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
CF Disponibilités | 54 065.00 | | 54 065.00 | 54 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 553.00 | | 153 553.00 | 153 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 174.00 | 9 687.00 | 169 487.00 | 179 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 767.00 | | | -5 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 199.00 | | | -2 199.00 |
DL TOTAL (I) | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 045.00 | | | 63 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 132.00 | | | 71 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
EA Autres dettes | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 353.00 | | | 157 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 487.00 | | | 169 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 108.00 | | | 114 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 332.00 | | 270 332.00 | 270 332.00 |
FG Production vendue services | 78 163.00 | | 78 163.00 | 78 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 495.00 | | 348 495.00 | 348 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 176.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 555.00 | | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 519.00 | | | 352 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 718.00 | | | 354 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 199.00 | | | -2 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 521.00 | | 100.00 | 25 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | 100.00 | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 512.00 | 5 176.00 | | 4 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 512.00 | 5 176.00 | | 4 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 132.00 | 71 132.00 | | 71 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 55 778.00 | 55 778.00 | | 55 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 045.00 | 19 800.00 | 43 245.00 | 63 045.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 991.00 | 63 541.00 | 450.00 | 63 991.00 |
VW T.V.A. | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 353.00 | 114 108.00 | 43 245.00 | 157 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
ST Autres comptes | 50 318.00 | | | 50 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 282.00 | | | 53 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 957.00 | | | 66 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |