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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 507.00 | 3 340.00 | 6 166.00 | 9 507.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 432.00 | 41 880.00 | 53 551.00 | 95 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 882.00 | 45 871.00 | 736 011.00 | 781 882.00 |
BT Marchandises | 139 087.00 | | 139 087.00 | 139 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 642.00 | | 28 642.00 | 28 642.00 |
BZ Autres créances | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
CF Disponibilités | 336 747.00 | | 336 747.00 | 336 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 152.00 | | 526 152.00 | 526 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 034.00 | 45 871.00 | 1 262 163.00 | 1 308 034.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 791.00 | 185 594.00 | | 120 791.00 |
DL TOTAL (I) | 129 041.00 | 193 844.00 | | 129 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 683.00 | 304 991.00 | | 222 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 387.00 | 459 180.00 | | 693 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 594.00 | 135 468.00 | | 157 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 708.00 | 31 161.00 | | 58 708.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 122.00 | 930 802.00 | | 1 133 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 163.00 | 1 124 646.00 | | 1 262 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 926.00 | 11 945.00 | | 33 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 719.00 | 622.00 | | 2 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 207.00 | 11 323.00 | | 31 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 693 387.00 | 693 387.00 | | 693 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 594.00 | 157 594.00 | | 157 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 708.00 | 58 708.00 | | 58 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 683.00 | 84 320.00 | 138 364.00 | 222 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 317.00 | 50 317.00 | | 50 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 477.00 | 50 317.00 | 160.00 | 50 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 122.00 | 994 758.00 | 138 364.00 | 1 133 122.00 |