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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 455.00 | 10 794.00 | 78 661.00 | 89 455.00 |
040 Immobilisations financières | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 605.00 | 17 177.00 | 165 428.00 | 182 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
072 Créances – Autres | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
084 Disponibilités | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 642.00 | | 31 642.00 | 31 642.00 |
110 Total général Actif | 214 247.00 | 17 177.00 | 197 070.00 | 214 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 743.00 | | | 743.00 |
214 Production vendue de biens – France | 178 829.00 | | | 178 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 572.00 | | | 179 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 586.00 | | | 54 586.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -219.00 | | | -219.00 |
242 Autres charges externes. | 35 214.00 | | | 35 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -579.00 | | | -579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -315.00 | | | -315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 293.00 | | | 56 293.00 |
252 Charges sociales | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 734.00 | | | 175 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 535.00 | | | 42 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 070.00 | | | 140 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 535.00 | | | 42 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |