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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 252 888.00 | | 252 888.00 | 252 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CF Disponibilités | 23 295.00 | | 23 295.00 | 23 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 873.00 | | 277 873.00 | 277 873.00 |
CU Autres participations | 252 888.00 | | 252 888.00 | 252 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DH Report à nouveau | -23 262.00 | -19 964.00 | | -23 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 222.00 | -3 298.00 | | -8 222.00 |
DK Provisions réglementées | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
DL TOTAL (I) | -17 507.00 | -9 286.00 | | -17 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 506.00 | 41 909.00 | | 8 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 159.00 | 244 261.00 | | 285 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | 584.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 380.00 | 286 754.00 | | 295 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 873.00 | 277 469.00 | | 277 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 159.00 | | | 285 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -71.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750.00 | 5 000.00 | | 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 972.00 | 8 298.00 | | 8 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 222.00 | -3 298.00 | | -8 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 499.00 | 284 499.00 | | 284 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 380.00 | 295 380.00 | | 295 380.00 |