| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 186.00 | 1 328.00 | 131 858.00 | 133 186.00 |
BZ Autres créances | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CF Disponibilités | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 431.00 | 1 328.00 | 142 103.00 | 143 431.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 125 899.00 | | 125 899.00 | 125 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 933.00 | 73 600.00 | | 91 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 667.00 | 18 333.00 | | 20 667.00 |
DK Provisions réglementées | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
DL TOTAL (I) | 126 510.00 | 105 843.00 | | 126 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568.00 | 20 115.00 | | 1 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 864.00 | 13 596.00 | | 11 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 432.00 | | 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 56.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 593.00 | 34 199.00 | | 15 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 103.00 | 140 042.00 | | 142 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 593.00 | 32 633.00 | | 15 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 888.00 | | | -1 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 045.00 | 22 001.00 | | 22 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378.00 | 3 668.00 | | 1 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 667.00 | 18 333.00 | | 20 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 144.00 | | 42.00 | 133 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 816.00 | | 42.00 | 131 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VI Groupe et associés | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 407.00 | 3 607.00 | 1 800.00 | 5 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |