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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 408.00 | | 36 408.00 | 36 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 408.00 | | 1 006 408.00 | 1 006 408.00 |
BZ Autres créances | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 927.00 | | 144 927.00 | 144 927.00 |
CF Disponibilités | 114 702.00 | | 114 702.00 | 114 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 711.00 | | 267 711.00 | 267 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 119.00 | | 1 274 119.00 | 1 274 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
CU Autres participations | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 016.00 | | | 970 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
DG Autres réserves | 29 731.00 | | | 29 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 121.00 | | | 190 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 229.00 | | | 1 213 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 890.00 | | | 60 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 119.00 | | | 1 274 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 890.00 | | | 60 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 769.00 | | | 72 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 769.00 | | | 72 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 415.00 | | | -2 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 883.00 | | | 271 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 762.00 | | | 81 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 121.00 | | | 190 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 082.00 | | 129 144.00 | 1 263 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 385 819.00 | 1 006 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 819.00 | 1 006 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263 082.00 | | 129 144.00 | 1 263 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 408.00 | 36 408.00 | | 36 408.00 |
VI Groupe et associés | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 890.00 | 60 890.00 | | 60 890.00 |