| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 78.00 | 1 532.00 | 1 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
AP Constructions | 134 768.00 | 72 493.00 | 62 275.00 | 134 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 573.00 | 115 792.00 | 77 780.00 | 193 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 230.00 | 188 363.00 | 153 867.00 | 342 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 796.00 | 12 970.00 | 263 826.00 | 276 796.00 |
BZ Autres créances | 68 467.00 | | 68 467.00 | 68 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 61 457.00 | | 61 457.00 | 61 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 120.00 | 12 970.00 | 405 150.00 | 418 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 350.00 | 201 333.00 | 559 017.00 | 760 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
DH Report à nouveau | 973.00 | 264 137.00 | | 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 719.00 | 117 705.00 | | 147 719.00 |
DL TOTAL (I) | 191 322.00 | 424 472.00 | | 191 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 224.00 | 36 321.00 | | 16 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 813.00 | 35 040.00 | | 255 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 809.00 | 37 048.00 | | 15 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 727.00 | 52 503.00 | | 57 727.00 |
EA Autres dettes | | 25 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 695.00 | 186 618.00 | | 367 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 017.00 | 611 090.00 | | 559 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 897.00 | 170 419.00 | | 371 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 789.00 | | 837 789.00 | 837 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 789.00 | | 837 789.00 | 837 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 838.00 | |
GE Autres charges | | | 7 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 067.00 | 3 416.00 | | 15 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 774.00 | 357.00 | | 2 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 393.00 | 357.00 | | 5 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 393.00 | -357.00 | | -5 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 421.00 | 46 378.00 | | 60 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 471.00 | 800 909.00 | | 859 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 752.00 | 683 204.00 | | 711 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 719.00 | 117 705.00 | | 147 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 109.00 | | | 349 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 598.00 | 341 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 598.00 | 328 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 940.00 | | | 335 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 747.00 | 63 838.00 | 4 979.00 | 129 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | 78.00 | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 504.00 | 63 761.00 | 4 979.00 | 129 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 905.00 | 232 905.00 | | 232 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
UX Autres créances clients | 242 797.00 | 242 797.00 | | 242 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VC Groupe et associés | 48 002.00 | 48 002.00 | | 48 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 142.00 | 20 426.00 | 1 716.00 | 22 142.00 |
VI Groupe et associés | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
VP Divers | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 023.00 | 364 023.00 | | 364 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 492.00 | 349 776.00 | 1 716.00 | 351 492.00 |