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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 050 573.00 | | 3 050 573.00 | 3 050 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 633.00 | | 209 633.00 | 209 633.00 |
BZ Autres créances | 1 027 729.00 | | 1 027 729.00 | 1 027 729.00 |
CF Disponibilités | 58 698.00 | | 58 698.00 | 58 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 300 260.00 | | 1 300 260.00 | 1 300 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 350 833.00 | | 4 350 833.00 | 4 350 833.00 |
CU Autres participations | 3 050 573.00 | | 3 050 573.00 | 3 050 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 178 046.00 | 168 711.00 | | 178 046.00 |
DH Report à nouveau | 118 907.00 | 118 907.00 | | 118 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 568.00 | 9 336.00 | | 323 568.00 |
DL TOTAL (I) | 734 922.00 | 411 353.00 | | 734 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 152 527.00 | 865 832.00 | | 2 152 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336 154.00 | 757 812.00 | | 1 336 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 955.00 | 10 020.00 | | 20 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 435.00 | 81 663.00 | | 96 435.00 |
EA Autres dettes | | 6 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 615 911.00 | 1 721 567.00 | | 3 615 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 350 833.00 | 2 132 921.00 | | 4 350 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 336 154.00 | | | 1 336 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 494.00 | | 507 494.00 | 507 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 494.00 | | 507 494.00 | 507 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 574.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 355 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 211.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 121.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 977.00 | 344 735.00 | | 886 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 409.00 | 335 399.00 | | 563 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 568.00 | 9 336.00 | | 323 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 348.00 | | 1 724 225.00 | 1 326 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 050 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326 348.00 | | 1 724 225.00 | 1 326 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
UX Autres créances clients | 209 633.00 | 209 633.00 | | 209 633.00 |
VB T. V. A. | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VC Groupe et associés | 746 932.00 | 746 932.00 | | 746 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 152 567.00 | 331 335.00 | 1 360 157.00 | 2 152 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 336 154.00 | 1 336 154.00 | | 1 336 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 412 201.00 | | | 1 412 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 797.00 | | | 135 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 153.00 | 275 153.00 | | 275 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 362.00 | 1 237 362.00 | | 1 237 362.00 |
VW T.V.A. | 46 872.00 | 46 872.00 | | 46 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 606 111.00 | 1 784 879.00 | 1 360 157.00 | 3 606 111.00 |