| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 616.00 | 2 043.00 | 574.00 | 2 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 252.00 | 53 521.00 | 731.00 | 54 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 966.00 | 145 512.00 | 25 454.00 | 170 966.00 |
BF Prêts | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 854.00 | 201 076.00 | 46 778.00 | 247 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 856.00 | 11 641.00 | 166 215.00 | 177 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 724.00 | 56 616.00 | 286 108.00 | 342 724.00 |
BZ Autres créances | 205 073.00 | 20 000.00 | 185 073.00 | 205 073.00 |
CF Disponibilités | 71 197.00 | | 71 197.00 | 71 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 843.00 | 88 257.00 | 715 586.00 | 803 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 697.00 | 289 333.00 | 762 364.00 | 1 051 697.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 610.00 | 100 229.00 | | 16 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 603.00 | 66 380.00 | | 70 603.00 |
DL TOTAL (I) | 237 213.00 | 316 610.00 | | 237 213.00 |
DP Provisions pour risques | 73 190.00 | 73 190.00 | | 73 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 190.00 | 73 190.00 | | 73 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 749.00 | | | 61 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 363.00 | 325 326.00 | | 256 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 450.00 | 101 005.00 | | 119 450.00 |
EA Autres dettes | 14 398.00 | 25 449.00 | | 14 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 961.00 | 451 780.00 | | 451 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 364.00 | 841 579.00 | | 762 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 394 279.00 | | 1 394 279.00 | 1 394 279.00 |
FG Production vendue services | 81 665.00 | | 81 665.00 | 81 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 944.00 | | 1 475 944.00 | 1 475 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 828.00 | 2 800.00 | | 1 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 828.00 | 7 800.00 | | 1 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 629.00 | | | 44 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 629.00 | 1 124.00 | | 44 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 801.00 | 6 676.00 | | -42 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | 3 369.00 | | 3 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 968.00 | 1 588 392.00 | | 1 533 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 365.00 | 1 522 012.00 | | 1 463 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 603.00 | 66 380.00 | | 70 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 190.00 | | | 73 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
6T Sur comptes clients | 115 006.00 | | 38 390.00 | 115 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 647.00 | | 38 390.00 | 126 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 837.00 | | 38 390.00 | 199 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 363.00 | 256 363.00 | | 256 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 450.00 | 119 450.00 | | 119 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 660.00 | 554 790.00 | 19 870.00 | 574 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 211.00 | 390 211.00 | | 390 211.00 |