| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 334.00 | 11 171.00 | 4 163.00 | 15 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 724.00 | 20 975.00 | 7 749.00 | 28 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 037.00 | 1 045.00 | 2 992.00 | 4 037.00 |
BZ Autres créances | 12 288.00 | 6 310.00 | 5 977.00 | 12 288.00 |
CF Disponibilités | 50 535.00 | | 50 535.00 | 50 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 967.00 | 7 355.00 | 59 611.00 | 66 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 691.00 | 28 330.00 | 67 360.00 | 95 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 721.00 | -119 721.00 | | -119 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 307.00 | | | -27 307.00 |
DL TOTAL (I) | -137 028.00 | -109 721.00 | | -137 028.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 310.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 310.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 068.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 724.00 | 118 460.00 | | 173 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 063.00 | 19 655.00 | | 17 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 362.00 | 48 517.00 | | 10 362.00 |
EA Autres dettes | 3 239.00 | 3 225.00 | | 3 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 389.00 | 216 927.00 | | 204 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 360.00 | 113 516.00 | | 67 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 380.00 | 98 466.00 | | 36 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 068.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 173 724.00 | | | 173 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 138.00 | | 102 138.00 | 102 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 138.00 | | 102 138.00 | 102 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 122 655.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122 655.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 094.00 | 122 655.00 | | -2 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 902.00 | 463 177.00 | | 141 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 209.00 | 463 177.00 | | 169 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 307.00 | | | -27 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 775.00 | 1 356.00 | 2 960.00 | 12 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 775.00 | 1 356.00 | 2 960.00 | 12 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VB T. V. A. | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VI Groupe et associés | 173 724.00 | 5 716.00 | 168 008.00 | 173 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 017.00 | 16 326.00 | 3 585.00 | 20 017.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 388.00 | 36 380.00 | 168 008.00 | 204 388.00 |