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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 758.00 | 2 276.00 | 7 482.00 | 9 758.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 1 950.00 | 5 050.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 758.00 | 4 226.00 | 72 532.00 | 76 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
060 Stock marchandises | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
072 Créances – Autres | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
084 Disponibilités | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 973.00 | | 34 973.00 | 34 973.00 |
110 Total général Actif | 111 731.00 | 4 226.00 | 107 505.00 | 111 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 187 171.00 | | | 187 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 171.00 | | | 187 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 540.00 | | | 81 540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 860.00 | | | -2 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 225.00 | | | -1 225.00 |
242 Autres charges externes. | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 712.00 | | | 53 712.00 |
252 Charges sociales | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 559.00 | | | 177 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
294 Charges financières | 724.00 | | | 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 758.00 | | | 69 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 706.00 | | | 8 706.00 |