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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 566.00 | 4 309.00 | 257.00 | 4 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 494.00 | 81 631.00 | 83 864.00 | 165 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 910.00 | 116 040.00 | 97 870.00 | 213 910.00 |
BT Marchandises | 271 785.00 | | 271 785.00 | 271 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 978.00 | | 44 978.00 | 44 978.00 |
BZ Autres créances | 51 320.00 | | 51 320.00 | 51 320.00 |
CF Disponibilités | 186 108.00 | | 186 108.00 | 186 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 634.00 | | 559 634.00 | 559 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 544.00 | 116 040.00 | 657 504.00 | 773 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 113 398.00 | 47 457.00 | | 113 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 595.00 | 105 942.00 | | 68 595.00 |
DL TOTAL (I) | 225 993.00 | 197 398.00 | | 225 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 041.00 | 176 661.00 | | 137 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 245.00 | 240 933.00 | | 240 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 485.00 | 34 682.00 | | 39 485.00 |
EA Autres dettes | 11 441.00 | 7 214.00 | | 11 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 511.00 | 459 490.00 | | 431 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 504.00 | 656 889.00 | | 657 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 452.00 | 323 683.00 | | 328 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 017.00 | | 19 643.00 | 217 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 750.00 | 213 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 750.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 417.00 | | 19 643.00 | 150 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 818.00 | 12 972.00 | 22 750.00 | 125 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 377.00 | 1 723.00 | | 28 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 691.00 | 11 248.00 | | 74 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 245.00 | 240 245.00 | | 240 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 44 978.00 | 44 978.00 | | 44 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VC Groupe et associés | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 808.00 | 32 749.00 | 103 059.00 | 135 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 491.00 | 101 741.00 | 13 750.00 | 115 491.00 |
VW T.V.A. | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 211.00 | 325 152.00 | 103 059.00 | 428 211.00 |